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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 221 800.00 | | 5 221 800.00 | 5 221 800.00 |
AP Constructions | 7 138 233.00 | 1 585 916.00 | 5 552 318.00 | 7 138 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 793.00 | 23 439.00 | 43 353.00 | 66 793.00 |
AX Avances et acomptes | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 478 299.00 | 1 609 355.00 | 10 868 944.00 | 12 478 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
BZ Autres créances | 274 183.00 | | 274 183.00 | 274 183.00 |
CF Disponibilités | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 346.00 | | 352 346.00 | 352 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 830 645.00 | 1 609 355.00 | 11 221 290.00 | 12 830 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 143.00 | | | 82 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 273 926.00 | -3 676 187.00 | | -4 273 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 790.00 | -597 739.00 | | -711 790.00 |
DL TOTAL (I) | -1 185 716.00 | -473 926.00 | | -1 185 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 547.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112 424.00 | 11 635 082.00 | | 12 112 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 687.00 | 26 454.00 | | 65 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 959.00 | 21 481.00 | | 6 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 322.00 | 215 614.00 | | 214 322.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 274 418.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 407 006.00 | 12 173 595.00 | | 12 407 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 221 290.00 | 11 699 669.00 | | 11 221 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 085 592.00 | 11 635 082.00 | | 12 085 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 547.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 112 424.00 | | | 12 112 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 045.00 | | 250 045.00 | 250 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 045.00 | | 250 045.00 | 250 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 300 000.00 | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | 30 073.00 | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 613.00 | 567 408.00 | | 255 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 403.00 | 1 165 147.00 | | 967 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 790.00 | -597 739.00 | | -711 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 472 966.00 | | 13 779.00 | 12 472 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 446.00 | 12 478 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 446.00 | 12 478 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 472 966.00 | | 13 779.00 | 12 472 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 067.00 | 329 289.00 | | 1 280 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 067.00 | 329 289.00 | | 1 280 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 112 424.00 | 26 832.00 | 12 033 092.00 | 12 112 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 322.00 | 214 322.00 | | 214 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 238.00 | | | 344 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 183.00 | 192 040.00 | 82 143.00 | 274 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 909.00 | 225 766.00 | 82 143.00 | 307 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 407 006.00 | 321 414.00 | 12 033 092.00 | 12 407 006.00 |