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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 221 800.00 | | 5 221 800.00 | 5 221 800.00 |
AP Constructions | 6 953 007.00 | 2 556 889.00 | 4 396 119.00 | 6 953 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 300.00 | 19 610.00 | 50 690.00 | 70 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 245 107.00 | 2 576 499.00 | 9 668 609.00 | 12 245 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BZ Autres créances | 182 763.00 | | 182 763.00 | 182 763.00 |
CF Disponibilités | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 275.00 | | 210 275.00 | 210 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 455 382.00 | 2 576 499.00 | 9 878 883.00 | 12 455 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 187 998.00 | | | -6 187 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 158.00 | | | -951 158.00 |
DL TOTAL (I) | -3 339 156.00 | | | -3 339 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 024 455.00 | | | 13 024 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EA Autres dettes | 88 116.00 | | | 88 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 218 039.00 | | | 13 218 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 883.00 | | | 9 878 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 718.00 | | | 997 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951 158.00 | | | -951 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 271 108.00 | | 20 662.00 | 12 271 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 663.00 | 12 245 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 663.00 | 12 245 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 271 108.00 | | 20 662.00 | 12 271 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 816.00 | 406 346.00 | 46 663.00 | 2 216 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 816.00 | 406 346.00 | 46 663.00 | 2 216 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 024 391.00 | 12 761.00 | 13 011 630.00 | 13 024 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 076.00 | | | 546 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 684.00 | 207 684.00 | | 207 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 684.00 | 207 684.00 | | 207 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 218 039.00 | 206 409.00 | 13 011 630.00 | 13 218 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
ST Autres comptes | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
YT Sous‐traitance | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |