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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 221 800.00 | | 5 221 800.00 | 5 221 800.00 |
AP Constructions | 6 953 007.00 | 2 173 926.00 | 4 779 081.00 | 6 953 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 300.00 | 42 889.00 | 53 411.00 | 96 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 271 107.00 | 2 216 815.00 | 10 054 292.00 | 12 271 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BZ Autres créances | 222 349.00 | | 222 349.00 | 222 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 489.00 | | 247 489.00 | 247 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 518 597.00 | 2 216 815.00 | 10 301 781.00 | 12 518 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 531 553.00 | | | -5 531 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 444.00 | | | -656 444.00 |
DL TOTAL (I) | -2 387 997.00 | | | -2 387 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 552 435.00 | | | 12 552 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 358.00 | | | 113 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
EA Autres dettes | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 689 779.00 | | | 12 689 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 301 781.00 | | | 10 301 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 484.00 | | | 366 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 300.00 | | 249 300.00 | 249 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 300.00 | | 249 300.00 | 249 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 511.00 | | | 253 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 955.00 | | | 909 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 444.00 | | | -656 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 265 119.00 | | 5 988.00 | 12 265 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 271 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 271 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 265 119.00 | | 5 988.00 | 12 265 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 530.00 | 324 284.00 | | 1 892 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 530.00 | 324 284.00 | | 1 892 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 551 295.00 | 228 000.00 | 12 270 795.00 | 12 551 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 358.00 | 113 358.00 | | 113 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
UX Autres créances clients | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 211 639.00 | 211 639.00 | | 211 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 489.00 | 247 489.00 | | 247 489.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 689 779.00 | 366 484.00 | 12 270 795.00 | 12 689 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
ST Autres comptes | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
YT Sous‐traitance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 165.00 | | | 130 165.00 |