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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 346.00 | 5 755.00 | 591.00 | 6 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 552.00 | 10 961.00 | 591.00 | 11 552.00 |
060 Stock marchandises | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
072 Créances – Autres | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 431 308.00 | | 431 308.00 | 431 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 053.00 | | 578 053.00 | 578 053.00 |
110 Total général Actif | 589 605.00 | 10 961.00 | 578 644.00 | 589 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 504 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 536 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 425 641.00 | | | 425 641.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 651.00 | | | 425 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 976.00 | | | 321 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
242 Autres charges externes. | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
252 Charges sociales | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 418.00 | | | 407 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
280 Produits financiers | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 202.00 | | | 202.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 317.00 | | | 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317.00 | | | 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |