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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 917.00 | 33 806.00 | 23 111.00 | 56 917.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 438.00 | 39 012.00 | 23 426.00 | 62 438.00 |
060 Stock marchandises | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | 963.00 | 1 211.00 | 2 174.00 |
072 Créances – Autres | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 515 978.00 | | 515 978.00 | 515 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 304.00 | 963.00 | 569 341.00 | 570 304.00 |
110 Total général Actif | 632 741.00 | 39 974.00 | 592 767.00 | 632 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 564 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 557.00 | 338 108.00 | | 159 557.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 111.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 614.00 | 338 219.00 | | 159 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 318.00 | 283 025.00 | | 106 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 330.00 | -9 943.00 | | 13 330.00 |
242 Autres charges externes. | 22 291.00 | 42 892.00 | | 22 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 955.00 | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 002.00 | 4 000.00 | | 3 002.00 |
252 Charges sociales | 2 565.00 | 5 291.00 | | 2 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 703.00 | 10 571.00 | | 10 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 963.00 | | | 963.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 543.00 | 337 790.00 | | 160 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -928.00 | 429.00 | | -928.00 |
280 Produits financiers | 990.00 | 5 264.00 | | 990.00 |
294 Charges financières | | 88.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 966.00 | | 1 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 072.00 | 3 549.00 | | -1 072.00 |