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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 917.00 | 23 103.00 | 33 814.00 | 56 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 123.00 | 28 309.00 | 33 814.00 | 62 123.00 |
060 Stock marchandises | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
072 Créances – Autres | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 481 010.00 | | 481 010.00 | 481 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 052.00 | | 581 052.00 | 581 052.00 |
110 Total général Actif | 643 175.00 | 28 309.00 | 614 866.00 | 643 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 560 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 575 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 108.00 | 297 750.00 | | 338 108.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 2 135.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 219.00 | 299 885.00 | | 338 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 025.00 | 191 633.00 | | 283 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 943.00 | 2 517.00 | | -9 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12 899.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 892.00 | 43 561.00 | | 42 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 4 706.00 | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 5 291.00 | 9 325.00 | | 5 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 571.00 | 8 770.00 | | 10 571.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 337 790.00 | 273 412.00 | | 337 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 429.00 | 26 473.00 | | 429.00 |
280 Produits financiers | 5 264.00 | 4 493.00 | | 5 264.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 137.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 9 133.00 | | 1 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 549.00 | 34 696.00 | | 3 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 502.00 | | | 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 025.00 | | | 13 025.00 |