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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 414.00 | 12 531.00 | 43 882.00 | 56 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 620.00 | 17 737.00 | 43 882.00 | 61 620.00 |
060 Stock marchandises | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
072 Créances – Autres | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 476 815.00 | | 476 815.00 | 476 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 838.00 | | 573 838.00 | 573 838.00 |
110 Total général Actif | 635 459.00 | 17 737.00 | 617 721.00 | 635 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 525 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 571 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 750.00 | 425 640.00 | | 297 750.00 |
230 Autres produits | 2 134.00 | 10.00 | | 2 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 885.00 | 425 651.00 | | 299 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 633.00 | 321 975.00 | | 191 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 516.00 | 6 065.00 | | 2 516.00 |
242 Autres charges externes. | 43 560.00 | 44 785.00 | | 43 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | 5 829.00 | | 4 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 898.00 | 15 552.00 | | 12 898.00 |
252 Charges sociales | 9 324.00 | 11 729.00 | | 9 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 770.00 | 1 474.00 | | 8 770.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 412.00 | 407 418.00 | | 273 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 473.00 | 18 233.00 | | 26 473.00 |
280 Produits financiers | 4 492.00 | 7 674.00 | | 4 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 201.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | | 79.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 90.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 4 495.00 | | 9 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 695.00 | 21 444.00 | | 34 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |