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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 364 710.00 | | 364 710.00 | 364 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 836.00 | 88 307.00 | 19 528.00 | 107 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 980.00 | 23 445.00 | 2 535.00 | 25 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 462.00 | 113 673.00 | 386 789.00 | 500 462.00 |
BT Marchandises | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BZ Autres créances | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 271.00 | | 123 271.00 | 123 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 733.00 | 113 673.00 | 510 060.00 | 623 733.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 113 935.00 | 99 554.00 | | 113 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 250.00 | 34 381.00 | | 30 250.00 |
DL TOTAL (I) | 147 485.00 | 137 235.00 | | 147 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 917.00 | 103 364.00 | | 61 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 658.00 | 201 293.00 | | 219 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 033.00 | 14 229.00 | | 25 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 067.00 | 61 715.00 | | 55 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 575.00 | 381 501.00 | | 362 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 060.00 | 518 736.00 | | 510 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 003.00 | 329 005.00 | | 357 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 344.00 | | 700 344.00 | 700 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 344.00 | | 700 344.00 | 700 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 955.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | 254.00 | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 12 754.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 11 610.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 1 144.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 2 402.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 653.00 | 722 224.00 | | 715 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 403.00 | 687 843.00 | | 685 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 250.00 | 34 381.00 | | 30 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 403.00 | 540.00 | | 4 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 014.00 | | 15 448.00 | 485 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 631.00 | | | 366 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 368.00 | | 15 448.00 | 118 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 718.00 | 10 955.00 | | 102 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 94.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 891.00 | 10 861.00 | | 100 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 917.00 | 56 345.00 | 5 572.00 | 61 917.00 |
VI Groupe et associés | 219 658.00 | 219 658.00 | | 219 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VP Divers | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 675.00 | 356 103.00 | 5 572.00 | 361 675.00 |