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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 364 710.00 | | 364 710.00 | 364 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 304.00 | 146 978.00 | 104 327.00 | 251 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 759.00 | 77 882.00 | 56 877.00 | 134 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 830.00 | 227 671.00 | 527 160.00 | 754 830.00 |
BT Marchandises | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BZ Autres créances | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CF Disponibilités | 77 113.00 | | 77 113.00 | 77 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 151.00 | | 127 151.00 | 127 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 981.00 | 227 671.00 | 654 310.00 | 881 981.00 |
CU Autres participations | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 308 538.00 | 266 511.00 | | 308 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 797.00 | 42 026.00 | | 42 797.00 |
DL TOTAL (I) | 354 635.00 | 311 838.00 | | 354 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 714.00 | 209 207.00 | | 161 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 967.00 | 42 771.00 | | 28 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 128.00 | 12 730.00 | | 16 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 895.00 | 72 087.00 | | 40 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 325.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 675.00 | 337 119.00 | | 299 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 310.00 | 648 957.00 | | 654 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 961.00 | 218 280.00 | | 137 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 854.00 | | 67 016.00 | 716 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 040.00 | 754 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 040.00 | 386 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 521.00 | | | 367 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 087.00 | | 67 016.00 | 348 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 969.00 | 38 419.00 | 27 718.00 | 216 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 158.00 | 38 419.00 | 27 718.00 | 214 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VB T. V. A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 714.00 | 60 041.00 | 101 673.00 | 161 714.00 |
VI Groupe et associés | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 675.00 | 198 002.00 | 101 673.00 | 299 675.00 |