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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 364 710.00 | | 364 710.00 | 364 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 328.00 | 147 533.00 | 65 795.00 | 213 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 759.00 | 66 625.00 | 68 134.00 | 134 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 854.00 | 216 969.00 | 499 885.00 | 716 854.00 |
BT Marchandises | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
CF Disponibilités | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 072.00 | | 149 072.00 | 149 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 926.00 | 216 969.00 | 648 957.00 | 865 926.00 |
CU Autres participations | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 266 511.00 | 206 167.00 | | 266 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 026.00 | 77 044.00 | | 42 026.00 |
DL TOTAL (I) | 311 838.00 | 286 511.00 | | 311 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 207.00 | 157 297.00 | | 209 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 771.00 | 120 057.00 | | 42 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 18 971.00 | | 12 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 087.00 | 54 534.00 | | 72 087.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 174.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 119.00 | 351 033.00 | | 337 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 957.00 | 637 544.00 | | 648 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 280.00 | 250 643.00 | | 218 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 000.00 | | 30 060.00 | 687 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 716 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 348 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 521.00 | | | 367 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 248.00 | | 30 046.00 | 318 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | 14.00 | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 198.00 | 31 977.00 | 206.00 | 185 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 387.00 | 31 977.00 | 206.00 | 182 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 563.00 | 65 723.00 | 118 839.00 | 184 563.00 |
VI Groupe et associés | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VP Divers | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 119.00 | 218 280.00 | 118 839.00 | 337 119.00 |