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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 364 710.00 | | 364 710.00 | 364 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 522.00 | 126 745.00 | 57 777.00 | 184 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 725.00 | 55 642.00 | 78 083.00 | 133 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 000.00 | 185 198.00 | 501 802.00 | 687 000.00 |
BT Marchandises | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BZ Autres créances | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CF Disponibilités | 105 052.00 | | 105 052.00 | 105 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 742.00 | | 135 742.00 | 135 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 742.00 | 185 198.00 | 637 544.00 | 822 742.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 206 167.00 | 174 523.00 | | 206 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 044.00 | 51 644.00 | | 77 044.00 |
DL TOTAL (I) | 286 511.00 | 229 467.00 | | 286 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 297.00 | 61 363.00 | | 157 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 057.00 | 216 942.00 | | 120 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 948.00 | | 18 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 534.00 | 57 187.00 | | 54 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 320.00 | | |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 033.00 | 358 760.00 | | 351 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 544.00 | 588 227.00 | | 637 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 643.00 | 318 177.00 | | 250 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 036.00 | | 47 964.00 | 639 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 521.00 | | | 367 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 284.00 | | 47 964.00 | 270 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 455.00 | 28 743.00 | | 156 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 644.00 | 28 743.00 | | 153 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 914.00 | 45 524.00 | 100 390.00 | 145 914.00 |
VI Groupe et associés | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 527.00 | | | 116 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VP Divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 033.00 | 250 643.00 | 100 390.00 | 351 033.00 |