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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 208.00 | 14 210.00 | 49 997.00 | 64 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 747.00 | 17 210.00 | 69 536.00 | 86 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 449.00 | 516.00 | 1 022 933.00 | 1 023 449.00 |
BZ Autres créances | 324 321.00 | | 324 321.00 | 324 321.00 |
CF Disponibilités | 638 538.00 | | 638 538.00 | 638 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 256.00 | 516.00 | 1 990 740.00 | 1 991 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 003.00 | 17 727.00 | 2 060 276.00 | 2 078 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 907.00 | | | 238 907.00 |
CU Autres participations | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 798.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 067.00 | 110 169.00 | | 266 067.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 279.00 | 160 100.00 | | 192 279.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 568 347.00 | 376 067.00 | | 568 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 706.00 | 3 552.00 | | 20 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 942.00 | 43 434.00 | | 129 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 734.00 | 1 053 317.00 | | 1 286 734.00 |
EA Autres dettes | 54 546.00 | 36 007.00 | | 54 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 929.00 | 1 136 379.00 | | 1 491 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 276.00 | 1 512 447.00 | | 2 060 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 222.00 | 1 132 827.00 | | 1 471 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 276.00 | | 48 892.00 | 40 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420.00 | 19 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 86 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 736.00 | | 37 472.00 | 26 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | 11 420.00 | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 531.00 | 9 679.00 | | 7 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531.00 | 9 679.00 | | 4 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 942.00 | 129 942.00 | | 129 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 518.00 | 246 518.00 | | 246 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 439.00 | 757 439.00 | | 757 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 832.00 | 1 022 832.00 | | 1 022 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 911.00 | 28 004.00 | 238 907.00 | 266 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 120.00 | 1 113 810.00 | 253 310.00 | 1 367 120.00 |
VW T.V.A. | 266 584.00 | 266 584.00 | | 266 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 222.00 | 1 471 222.00 | | 1 471 222.00 |