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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 148.00 | 34 261.00 | 26 886.00 | 61 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 350.00 | 37 261.00 | 48 088.00 | 85 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 555.00 | 83 955.00 | 1 125 599.00 | 1 209 555.00 |
BZ Autres créances | 618 443.00 | | 618 443.00 | 618 443.00 |
CF Disponibilités | 664 681.00 | | 664 681.00 | 664 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 416.00 | 83 955.00 | 2 409 461.00 | 2 493 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 766.00 | 121 217.00 | 2 457 549.00 | 2 578 766.00 |
CU Autres participations | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 797 789.00 | 557 196.00 | | 797 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 103.00 | 370 592.00 | | 45 103.00 |
DL TOTAL (I) | 952 893.00 | 1 037 789.00 | | 952 893.00 |
DP Provisions pour risques | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 993.00 | 49 795.00 | | 34 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 013.00 | 166 403.00 | | 129 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 531.00 | 1 453 792.00 | | 1 183 531.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | 9 888.00 | | 7 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 629.00 | 1 679 879.00 | | 1 354 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 549.00 | 2 717 669.00 | | 2 457 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 367 859.00 | | 5 367 859.00 | 5 367 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 367 859.00 | | 5 367 859.00 | 5 367 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 413 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 653.00 | |
GE Autres charges | | | 26 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 904.00 | 9 350.00 | | 129 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 904.00 | 12 550.00 | | 129 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 614.00 | 11 556.00 | | 129 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 640.00 | 11 597.00 | | 279 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 735.00 | 952.00 | | -149 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | 51 123.00 | | 17 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 102.00 | 6 338 732.00 | | 5 544 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 999.00 | 5 968 140.00 | | 5 498 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 103.00 | 370 592.00 | | 45 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 523.00 | | 3 826.00 | 81 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 805.00 | | 1 342.00 | 59 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 718.00 | | 2 483.00 | 18 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 347.00 | 5 914.00 | | 31 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 347.00 | 5 914.00 | | 28 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 486.00 | 37 653.00 | | 64 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 486.00 | 37 653.00 | | 64 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 486.00 | 37 653.00 | | 64 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 013.00 | 129 013.00 | | 129 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 988.00 | 539 988.00 | | 539 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 307.00 | 363 307.00 | | 363 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 808.00 | 1 108 808.00 | | 1 108 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
VB T. V. A. | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VC Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581 996.00 | 193 828.00 | 388 168.00 | 581 996.00 |
VP Divers | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 957.00 | 1 451 789.00 | 388 168.00 | 1 839 957.00 |
VW T.V.A. | 278 790.00 | 278 790.00 | | 278 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 636.00 | 1 319 636.00 | | 1 319 636.00 |