| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 506.00 | 46 362.00 | 24 143.00 | 70 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 745.00 | 46 362.00 | 45 382.00 | 91 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 172.00 | 62 833.00 | 308 338.00 | 371 172.00 |
BZ Autres créances | 1 074 856.00 | | 1 074 856.00 | 1 074 856.00 |
CF Disponibilités | 303 185.00 | | 303 185.00 | 303 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 214.00 | 62 833.00 | 1 686 380.00 | 1 749 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 959.00 | 109 196.00 | 1 731 762.00 | 1 840 959.00 |
CU Autres participations | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 797 789.00 | 797 789.00 | | 797 789.00 |
DH Report à nouveau | 117 175.00 | 45 103.00 | | 117 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553.00 | 72 071.00 | | 1 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 518.00 | 1 024 964.00 | | 1 026 518.00 |
DP Provisions pour risques | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 855.00 | 287 100.00 | | 56 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 984.00 | 1 052 503.00 | | 440 984.00 |
EA Autres dettes | 47 449.00 | 62 199.00 | | 47 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 064.00 | 1 401 803.00 | | 636 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 762.00 | 2 426 768.00 | | 1 731 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 740.00 | | 977 740.00 | 977 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 740.00 | | 977 740.00 | 977 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 180.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | 1 278.00 | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 1 278.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 788.00 | 1 278.00 | | -21 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 319.00 | 3 033 430.00 | | 1 014 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 766.00 | 2 961 359.00 | | 1 012 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553.00 | 72 071.00 | | 1 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 350.00 | | 9 395.00 | 85 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 91 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 148.00 | | 9 357.00 | 61 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 201.00 | | 37.00 | 21 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 261.00 | 9 100.00 | | 37 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 261.00 | 12 100.00 | | 34 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 180.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 197.00 | | 26 363.00 | 89 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 197.00 | | 26 363.00 | 89 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 197.00 | 69 180.00 | 26 363.00 | 89 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 180.00 | 26 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 388.00 | 123 388.00 | | 123 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 879.00 | 258 879.00 | | 258 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
UX Autres créances clients | 295 771.00 | 295 771.00 | | 295 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
VB T. V. A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VC Groupe et associés | 809 818.00 | 809 818.00 | | 809 818.00 |
VI Groupe et associés | 88 874.00 | 88 874.00 | | 88 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VP Divers | 162 375.00 | 162 375.00 | | 162 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 299.00 | 1 370 628.00 | 86 671.00 | 1 457 299.00 |
VW T.V.A. | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 163.00 | 634 163.00 | | 634 163.00 |