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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 174.00 | 40 447.00 | 27 726.00 | 68 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 404.00 | 43 447.00 | 48 957.00 | 92 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 410.00 | 89 197.00 | 388 212.00 | 477 410.00 |
BZ Autres créances | 1 707 013.00 | | 1 707 013.00 | 1 707 013.00 |
CF Disponibilités | 282 584.00 | | 282 584.00 | 282 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 467 008.00 | 89 197.00 | 2 377 811.00 | 2 467 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 413.00 | 132 645.00 | 2 426 768.00 | 2 559 413.00 |
CU Autres participations | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 797 789.00 | 797 789.00 | | 797 789.00 |
DH Report à nouveau | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 071.00 | 45 103.00 | | 72 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 964.00 | 952 893.00 | | 1 024 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 026.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 100.00 | 129 013.00 | | 287 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 503.00 | 1 183 531.00 | | 1 052 503.00 |
EA Autres dettes | 62 199.00 | 7 082.00 | | 62 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 803.00 | 1 354 629.00 | | 1 401 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 768.00 | 2 457 549.00 | | 2 426 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 459.00 | | 2 747 459.00 | 2 747 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 459.00 | | 2 747 459.00 | 2 747 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 479.00 | |
GE Autres charges | | | 131 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | 129 904.00 | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 129 904.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | -149 735.00 | | 1 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 114.00 | 17 422.00 | | 37 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 430.00 | 5 544 102.00 | | 3 033 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 359.00 | 5 498 999.00 | | 2 961 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 071.00 | 45 103.00 | | 72 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 350.00 | | 9 550.00 | 85 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 496.00 | 21 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496.00 | 92 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 148.00 | | 7 025.00 | 61 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 201.00 | | 2 524.00 | 21 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 261.00 | 6 185.00 | | 37 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 261.00 | 6 185.00 | | 34 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 026.00 | | 150 026.00 | 150 026.00 |
6T Sur comptes clients | 83 955.00 | 68 479.00 | 63 237.00 | 83 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 955.00 | 68 479.00 | 63 237.00 | 83 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 981.00 | 68 479.00 | 213 263.00 | 233 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 479.00 | 213 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 100.00 | 287 100.00 | | 287 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 874.00 | 468 874.00 | | 468 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 134.00 | 434 134.00 | | 434 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UX Autres créances clients | 402 009.00 | 402 009.00 | | 402 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VB T. V. A. | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 238.00 | 1 427 238.00 | | 1 427 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VP Divers | 199 489.00 | 199 489.00 | | 199 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 686.00 | 2 195 686.00 | | 2 195 686.00 |
VW T.V.A. | 121 103.00 | 121 103.00 | | 121 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 803.00 | 1 401 803.00 | | 1 401 803.00 |