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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 711.00 | 18 629.00 | 80 081.00 | 98 711.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 652.00 | 89 347.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 7 795.00 | 2 820.00 | 4 974.00 | 7 795.00 |
AP Constructions | 422 000.00 | 7 746.00 | 414 253.00 | 422 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 609.00 | 101 077.00 | 161 531.00 | 262 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 171.00 | 201 583.00 | 297 587.00 | 499 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 286.00 | 332 509.00 | 1 047 776.00 | 1 380 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BZ Autres créances | 76 038.00 | | 76 038.00 | 76 038.00 |
CF Disponibilités | 249 314.00 | | 249 314.00 | 249 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 352.00 | | 371 352.00 | 371 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 638.00 | 332 509.00 | 1 419 128.00 | 1 751 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 131.00 | 47 696.00 | | 21 131.00 |
DL TOTAL (I) | 32 131.00 | 57 696.00 | | 32 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 726.00 | 610 791.00 | | 1 087 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 508.00 | 37 042.00 | | 85 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 128.00 | 105 021.00 | | 129 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 341.00 | 68 762.00 | | 79 341.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | 494.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 997.00 | 822 112.00 | | 1 386 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 128.00 | 879 808.00 | | 1 419 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 297.00 | 319 500.00 | | 449 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 129.00 | 129 129.00 | | 129 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 726.00 | 150 026.00 | 531 467.00 | 1 087 726.00 |
VI Groupe et associés | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VP Divers | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 887.00 | 103 887.00 | | 103 887.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 998.00 | 449 297.00 | 531 467.00 | 1 386 998.00 |