| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 711.00 | 45 445.00 | 53 265.00 | 98 711.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 4 344.00 | 85 655.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 7 795.00 | 5 047.00 | 2 747.00 | 7 795.00 |
AP Constructions | 422 000.00 | 51 583.00 | 370 416.00 | 422 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 585.00 | 145 690.00 | 115 895.00 | 261 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 219.00 | 361 561.00 | 147 658.00 | 509 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 310.00 | 613 672.00 | 775 638.00 | 1 389 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BZ Autres créances | 156 705.00 | | 156 705.00 | 156 705.00 |
CF Disponibilités | 431 327.00 | | 431 327.00 | 431 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 219.00 | | 631 219.00 | 631 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 530.00 | 613 672.00 | 1 406 857.00 | 2 020 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 432.00 | 131.00 | | -12 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 352.00 | -12 563.00 | | 87 352.00 |
DL TOTAL (I) | 106 920.00 | 19 567.00 | | 106 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 691.00 | 936 753.00 | | 979 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 381.00 | 82 177.00 | | 90 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 295.00 | 101 577.00 | | 138 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 799.00 | 63 199.00 | | 87 799.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 1 488.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 937.00 | 1 185 195.00 | | 1 299 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 857.00 | 1 204 763.00 | | 1 406 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 452.00 | 401 670.00 | | 580 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 624.00 | | 1 272 624.00 | 1 272 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 624.00 | | 1 272 624.00 | 1 272 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 740.00 | |
GE Autres charges | | | 77 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | 2 949.00 | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | 2 949.00 | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 824.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 2 125.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | -1 333.00 | | 10 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 650.00 | 1 466 468.00 | | 1 399 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 298.00 | 1 479 031.00 | | 1 312 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 352.00 | -12 563.00 | | 87 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 566.00 | 951 566.00 | | 951 566.00 |
VI Groupe et associés | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 814.00 | 145 814.00 | | 145 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 304.00 | 190 304.00 | | 190 304.00 |
VW T.V.A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 267.00 | 1 185 267.00 | | 1 185 267.00 |