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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 830.00 | 23 216.00 | 30 614.00 | 53 830.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 6 190.00 | 83 809.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 7 795.00 | 6 160.00 | 1 634.00 | 7 795.00 |
AP Constructions | 422 000.00 | 73 502.00 | 348 497.00 | 422 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 051.00 | 168 650.00 | 95 401.00 | 264 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 114.00 | 428 056.00 | 99 057.00 | 527 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 790.00 | 705 774.00 | 659 014.00 | 1 364 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BZ Autres créances | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
CF Disponibilités | 563 745.00 | | 563 745.00 | 563 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 805.00 | | 672 805.00 | 672 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 597.00 | 705 777.00 | 1 331 819.00 | 2 037 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 920.00 | 21 000.00 | | 40 920.00 |
DH Report à nouveau | | -12 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 735.00 | 87 352.00 | | 194 735.00 |
DL TOTAL (I) | 246 655.00 | 106 920.00 | | 246 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 448.00 | 979 691.00 | | 816 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 90 381.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 711.00 | 138 295.00 | | 154 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 416.00 | 87 799.00 | | 106 416.00 |
EA Autres dettes | 6 656.00 | 3 769.00 | | 6 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 164.00 | 1 299 937.00 | | 1 085 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 819.00 | 1 406 857.00 | | 1 331 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 599.00 | 580 452.00 | | 447 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 479 060.00 | | 1 479 060.00 | 1 479 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 060.00 | | 1 479 060.00 | 1 479 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 348.00 | |
GE Autres charges | | | 96 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 636.00 | 367.00 | | 15 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 636.00 | 367.00 | | 15 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 636.00 | 767.00 | | -15 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 368.00 | 10 782.00 | | 23 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 669.00 | 1 399 650.00 | | 1 628 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 934.00 | 1 312 298.00 | | 1 433 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 735.00 | 87 352.00 | | 194 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 711.00 | 154 711.00 | | 154 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VC Groupe et associés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 449.00 | 178 883.00 | 370 407.00 | 816 449.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
VW T.V.A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 165.00 | 447 599.00 | 370 407.00 | 1 085 165.00 |