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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 711.00 | 32 037.00 | 66 673.00 | 98 711.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 2 498.00 | 87 501.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 7 795.00 | 3 933.00 | 3 861.00 | 7 795.00 |
AP Constructions | 422 000.00 | 29 665.00 | 392 334.00 | 422 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 609.00 | 124 635.00 | 137 973.00 | 262 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 219.00 | 280 993.00 | 228 225.00 | 509 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 334.00 | 473 764.00 | 916 570.00 | 1 390 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BZ Autres créances | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
CF Disponibilités | 182 049.00 | | 182 049.00 | 182 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 192.00 | | 288 192.00 | 288 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 527.00 | 473 764.00 | 1 204 763.00 | 1 678 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 563.00 | 21 131.00 | | -12 563.00 |
DL TOTAL (I) | 19 567.00 | 32 131.00 | | 19 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 753.00 | 1 087 726.00 | | 936 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 177.00 | 85 508.00 | | 82 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 577.00 | 129 128.00 | | 101 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 199.00 | 79 341.00 | | 63 199.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 5 292.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 195.00 | 1 386 997.00 | | 1 185 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 763.00 | 1 419 128.00 | | 1 204 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 670.00 | 449 297.00 | | 401 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 451 028.00 | | 1 451 028.00 | 1 451 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 028.00 | | 1 451 028.00 | 1 451 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 254.00 | |
GE Autres charges | | | 88 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | 2 139.00 | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | 2 139.00 | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | 2 139.00 | | 2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -733.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 468.00 | 1 445 009.00 | | 1 466 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 031.00 | 1 423 878.00 | | 1 479 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 563.00 | 21 131.00 | | -12 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 753.00 | 153 228.00 | 461 189.00 | 936 753.00 |
VI Groupe et associés | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 196.00 | 401 670.00 | 461 189.00 | 1 185 196.00 |