| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002.00 | 872.00 | 1 130.00 | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 556.00 | 63 121.00 | 276 435.00 | 339 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 215.00 | 63 992.00 | 778 222.00 | 842 215.00 |
BT Marchandises | 457 368.00 | | 457 368.00 | 457 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
BZ Autres créances | 104 185.00 | | 104 185.00 | 104 185.00 |
CF Disponibilités | 155 210.00 | | 155 210.00 | 155 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 955.00 | | 815 955.00 | 815 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 170.00 | 63 992.00 | 1 594 177.00 | 1 658 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 821.00 | | | -41 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 119.00 | -41 821.00 | | 10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 68 297.00 | 58 179.00 | | 68 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 213.00 | 626 668.00 | | 502 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 128.00 | 426 720.00 | | 740 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 209.00 | 293 046.00 | | 223 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 713.00 | 32 874.00 | | 23 713.00 |
EA Autres dettes | 36 617.00 | 30 176.00 | | 36 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 880.00 | 1 409 484.00 | | 1 525 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 177.00 | 1 467 662.00 | | 1 594 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 446 709.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 473 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 248.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 110.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | -110.00 | | -1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 249.00 | 1 634 200.00 | | 2 473 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 130.00 | 160 543 621.00 | | 2 463 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 118.00 | -41 821.00 | | 10 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 900.00 | | | 838 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 243.00 | | | 338 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 737.00 | 35 249.00 | | 28 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 744.00 | 35 249.00 | | 28 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 209.00 | 223 209.00 | | 223 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 745.00 | 776 745.00 | | 776 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
UX Autres créances clients | 104 185.00 | 104 185.00 | | 104 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 234.00 | 1.00 | 108 745.00 | 500 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 164.00 | | | 125 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 034.00 | 203 377.00 | 21 657.00 | 225 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 880.00 | 1 025 647.00 | 108 745.00 | 1 525 880.00 |