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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 727.00 | 116 650.00 | 164 077.00 | 280 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 386.00 | 118 652.00 | 664 735.00 | 783 386.00 |
BT Marchandises | 471 405.00 | 12 683.00 | 458 722.00 | 471 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
BZ Autres créances | 453 097.00 | | 453 097.00 | 453 097.00 |
CF Disponibilités | 913 798.00 | | 913 798.00 | 913 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 863 755.00 | 12 683.00 | 1 851 072.00 | 1 863 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 141.00 | 131 335.00 | 2 515 806.00 | 2 647 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 728.00 | 168 838.00 | | 343 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 760.00 | 184 890.00 | | 117 760.00 |
DL TOTAL (I) | 571 487.00 | 453 728.00 | | 571 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 313.00 | 431 376.00 | | 300 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 216.00 | 1 385 949.00 | | 791 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 761.00 | 629 116.00 | | 783 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 612.00 | 56 562.00 | | 67 612.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 29 614.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 319.00 | 2 532 617.00 | | 1 944 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 806.00 | 2 986 344.00 | | 2 515 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 229.00 | | 4 440.00 | 841 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 283.00 | 783 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 283.00 | 282 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 572.00 | | 4 440.00 | 340 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 572.00 | 59 363.00 | 62 283.00 | 121 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 572.00 | 59 363.00 | 62 283.00 | 121 572.00 |