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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002.00 | 1 673.00 | 329.00 | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 570.00 | 119 900.00 | 218 671.00 | 338 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 229.00 | 121 572.00 | 719 657.00 | 841 229.00 |
BT Marchandises | 373 756.00 | 12 683.00 | 361 073.00 | 373 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 356.00 | | 374 356.00 | 374 356.00 |
BZ Autres créances | 433 069.00 | | 433 069.00 | 433 069.00 |
CF Disponibilités | 1 093 658.00 | | 1 093 658.00 | 1 093 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 370.00 | 12 683.00 | 2 266 687.00 | 2 279 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 600.00 | 134 255.00 | 2 986 344.00 | 3 120 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 168 838.00 | | | 168 838.00 |
DH Report à nouveau | | -31 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 890.00 | 200 541.00 | | 184 890.00 |
DL TOTAL (I) | 453 728.00 | 268 838.00 | | 453 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 376.00 | 396 376.00 | | 431 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 949.00 | 959 366.00 | | 1 385 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 116.00 | 549 204.00 | | 629 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 562.00 | 55 407.00 | | 56 562.00 |
EA Autres dettes | 29 614.00 | 65 297.00 | | 29 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 617.00 | 2 025 649.00 | | 2 532 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 344.00 | 2 294 487.00 | | 2 986 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 385 949.00 | | | 1 385 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 450.00 | | | 845 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 841 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 340 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 792.00 | | | 344 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 494.00 | 31 298.00 | 4 220.00 | 94 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 494.00 | 31 298.00 | 4 220.00 | 94 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 116.00 | 629 116.00 | | 629 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 902.00 | 1 406 902.00 | | 1 406 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
UX Autres créances clients | 374 356.00 | 374 356.00 | | 374 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 376.00 | 261 497.00 | 169 879.00 | 431 376.00 |
VI Groupe et associés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 068.00 | 433 068.00 | | 433 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 324.00 | 810 667.00 | 21 657.00 | 832 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 617.00 | 2 362 738.00 | 169 879.00 | 2 532 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |