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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002.00 | 1 272.00 | 730.00 | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 791.00 | 93 222.00 | 249 569.00 | 342 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 450.00 | 94 494.00 | 750 955.00 | 845 450.00 |
BT Marchandises | 441 502.00 | 12 683.00 | 428 819.00 | 441 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
BZ Autres créances | 429 413.00 | | 429 413.00 | 429 413.00 |
CF Disponibilités | 657 050.00 | | 657 050.00 | 657 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 215.00 | 12 683.00 | 1 543 532.00 | 1 556 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 665.00 | 107 177.00 | 2 294 487.00 | 2 401 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 703.00 | -41 821.00 | | -31 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 541.00 | 10 119.00 | | 200 541.00 |
DL TOTAL (I) | 268 838.00 | 68 297.00 | | 268 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 376.00 | 502 213.00 | | 396 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 366.00 | 740 128.00 | | 959 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 204.00 | 223 209.00 | | 549 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 407.00 | 23 713.00 | | 55 407.00 |
EA Autres dettes | 65 297.00 | 36 617.00 | | 65 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 649.00 | 1 525 880.00 | | 2 025 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 487.00 | 1 594 177.00 | | 2 294 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 215.00 | | 3 235.00 | 842 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 557.00 | | 3 235.00 | 341 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 992.00 | 30 502.00 | | 63 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 992.00 | 30 502.00 | | 63 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 204.00 | 549 204.00 | | 549 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 932.00 | 1 016 932.00 | | 1 016 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
UX Autres créances clients | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 489.00 | 110 113.00 | 281 376.00 | 391 489.00 |
VI Groupe et associés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 745.00 | | | 108 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 413.00 | 429 413.00 | | 429 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 320.00 | 457 663.00 | 21 657.00 | 479 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 649.00 | 1 744 273.00 | 281 376.00 | 2 025 649.00 |