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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 919.00 | 25 282.00 | 32 637.00 | 57 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 494.00 | 2 024.00 | 9 470.00 | 11 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 822.00 | 12 923.00 | 26 899.00 | 39 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 881.00 | 103 251.00 | 759 631.00 | 862 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 635.00 | 143 480.00 | 861 155.00 | 1 004 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 857.00 | | 86 857.00 | 86 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BZ Autres créances | 357 667.00 | | 357 667.00 | 357 667.00 |
CF Disponibilités | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 175.00 | | 58 175.00 | 58 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 813.00 | | 561 813.00 | 561 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 448.00 | 143 480.00 | 1 422 968.00 | 1 566 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 172.00 | 49 195.00 | | -21 172.00 |
DL TOTAL (I) | 278 023.00 | 299 195.00 | | 278 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 200.00 | 166 402.00 | | 214 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 500.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 223.00 | 457 817.00 | | 461 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 771.00 | 261 095.00 | | 443 771.00 |
EA Autres dettes | 25 580.00 | 59 343.00 | | 25 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 945.00 | 945 157.00 | | 1 144 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 968.00 | 1 244 352.00 | | 1 422 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 614.00 | 832 777.00 | | 1 068 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 571.00 | 18 990.00 | | 101 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 892 945.00 | | 2 892 945.00 | 2 892 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 945.00 | | 2 892 945.00 | 2 892 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 488.00 | |
GE Autres charges | | | 67 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 312.00 | 7 710.00 | | 20 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 561.00 | 26 910.00 | | 62 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 627.00 | 15 305.00 | | 85 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 151.00 | 15 305.00 | | 141 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 301.00 | -15 305.00 | | -91 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 310.00 | 2 196 635.00 | | 2 967 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 481.00 | 2 147 441.00 | | 2 988 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 172.00 | 49 195.00 | | -21 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 981.00 | 804.00 | | 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 867.00 | 2 677.00 | | 3 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 132.00 | | 151 256.00 | 913 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 752.00 | 1 004 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 752.00 | 902 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 124.00 | | 2 370.00 | 9 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 570.00 | | 148 886.00 | 813 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 220.00 | 91 855.00 | 7 595.00 | 59 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | 11 282.00 | | 14 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 1 419.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 615.00 | 79 154.00 | 7 595.00 | 44 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 223.00 | 461 223.00 | | 461 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 790.00 | 218 790.00 | | 218 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
UX Autres créances clients | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 380.00 | 36 048.00 | 76 332.00 | 112 380.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 716.00 | 284 716.00 | | 284 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 333.00 | 421 815.00 | 32 518.00 | 454 333.00 |
VW T.V.A. | 129 236.00 | 129 236.00 | | 129 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 945.00 | 1 068 614.00 | 76 332.00 | 1 144 945.00 |