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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 919.00 | 35 498.00 | 22 421.00 | 57 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 494.00 | 3 659.00 | 7 835.00 | 11 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 109.00 | 20 036.00 | 16 073.00 | 36 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 454.00 | 158 912.00 | 634 542.00 | 793 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 494.00 | 218 105.00 | 713 389.00 | 931 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 329 633.00 | | 329 633.00 | 329 633.00 |
CF Disponibilités | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 425.00 | | 477 425.00 | 477 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 919.00 | 218 105.00 | 1 190 814.00 | 1 408 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 023.00 | 24 195.00 | | 3 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 371.00 | -21 172.00 | | 17 371.00 |
DL TOTAL (I) | 295 394.00 | 278 023.00 | | 295 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 087.00 | 214 200.00 | | 85 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 171.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 363.00 | 461 223.00 | | 355 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 126.00 | 443 771.00 | | 454 126.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 25 580.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 420.00 | 1 144 945.00 | | 895 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 814.00 | 1 422 968.00 | | 1 190 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 637 112.00 | | 2 637 112.00 | 2 637 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 112.00 | | 2 637 112.00 | 2 637 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 491.00 | |
GE Autres charges | | | 59 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 844.00 | 3 200.00 | | 15 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 844.00 | 49 850.00 | | 15 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 557.00 | 85 627.00 | | 18 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 175.00 | 3 367.00 | | 65 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 732.00 | 141 151.00 | | 83 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 888.00 | -91 301.00 | | -67 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 217.00 | 2 967 310.00 | | 2 662 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 846.00 | 2 988 481.00 | | 2 644 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 371.00 | -21 172.00 | | 17 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 570.00 | 3 867.00 | | 3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 635.00 | | 5 900.00 | 1 004 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 041.00 | 931 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 041.00 | 829 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 703.00 | | 5 900.00 | 902 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 480.00 | 153 666.00 | 79 041.00 | 143 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 282.00 | 10 216.00 | | 25 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 1 635.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 174.00 | 141 815.00 | 79 041.00 | 116 174.00 |