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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 919.00 | 45 714.00 | 12 205.00 | 57 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 494.00 | 5 006.00 | 6 488.00 | 11 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 439.00 | 27 880.00 | 11 559.00 | 39 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 137.00 | 225 098.00 | 606 040.00 | 831 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 509.00 | 303 699.00 | 668 810.00 | 972 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
BZ Autres créances | 471 966.00 | | 471 966.00 | 471 966.00 |
CF Disponibilités | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 610.00 | | 543 610.00 | 543 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 119.00 | 303 699.00 | 1 212 420.00 | 1 516 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 20 394.00 | 3 023.00 | | 20 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 068.00 | 17 371.00 | | -523 068.00 |
DL TOTAL (I) | -227 674.00 | 295 394.00 | | -227 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 982.00 | 85 087.00 | | 508 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 813.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 878.00 | 355 363.00 | | 547 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 215.00 | 454 126.00 | | 382 215.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 094.00 | 895 420.00 | | 1 440 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 420.00 | 1 190 814.00 | | 1 212 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 373.00 | 856 531.00 | | 774 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 370.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 965.00 | | 672 965.00 | 672 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 965.00 | | 672 965.00 | 672 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 594.00 | |
GE Autres charges | | | 15 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | 1 673.00 | | 1 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 976.00 | 15 844.00 | | 6 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 976.00 | 15 844.00 | | 6 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951.00 | 18 557.00 | | 4 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 951.00 | 83 732.00 | | 4 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | -67 888.00 | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 881.00 | 2 662 217.00 | | 787 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 948.00 | 2 644 846.00 | | 1 310 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 068.00 | 17 371.00 | | -523 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 572.00 | 981.00 | | 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 785.00 | 3 570.00 | | 1 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 494.00 | | 41 015.00 | 931 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 562.00 | | 41 015.00 | 829 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 105.00 | 85 594.00 | | 218 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 498.00 | 10 216.00 | | 35 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 1 347.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 948.00 | 74 030.00 | | 178 948.00 |