| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 919.00 | 54 052.00 | 3 867.00 | 57 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 494.00 | 5 642.00 | 5 852.00 | 11 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 970.00 | 33 853.00 | 5 117.00 | 38 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 046.00 | 292 587.00 | 546 459.00 | 839 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 948.00 | 386 135.00 | 593 813.00 | 979 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BZ Autres créances | 759 990.00 | | 759 990.00 | 759 990.00 |
CF Disponibilités | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 206.00 | | 846 206.00 | 846 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 154.00 | 386 135.00 | 1 440 019.00 | 1 826 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
DH Report à nouveau | -523 068.00 | | | -523 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 346.00 | -523 068.00 | | 18 346.00 |
DL TOTAL (I) | -209 328.00 | -227 674.00 | | -209 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 094.00 | 508 982.00 | | 511 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 147.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 462.00 | 547 878.00 | | 818 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 175.00 | 382 215.00 | | 319 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 649 347.00 | 1 440 094.00 | | 1 649 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 019.00 | 1 212 420.00 | | 1 440 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 721.00 | 774 373.00 | | 1 011 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 953.00 | | 611 953.00 | 611 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 953.00 | | 611 953.00 | 611 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 963.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 723.00 | 13 393.00 | | 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 508.00 | 6 976.00 | | 20 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 508.00 | 6 976.00 | | 20 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 4 951.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 4 951.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 781.00 | 2 025.00 | | 18 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 477.00 | 787 881.00 | | 1 325 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 131.00 | 1 310 948.00 | | 1 307 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 346.00 | -523 068.00 | | 18 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 736.00 | 572.00 | | 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 677.00 | 1 785.00 | | 2 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 509.00 | | 13 665.00 | 972 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 226.00 | 979 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 226.00 | 878 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 577.00 | | 13 665.00 | 870 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 699.00 | 88 662.00 | 6 226.00 | 303 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 714.00 | 8 338.00 | | 45 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 636.00 | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 978.00 | 79 688.00 | 6 226.00 | 252 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 462.00 | 667 320.00 | 151 142.00 | 818 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 827.00 | 104 933.00 | 91 894.00 | 196 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VB T. V. A. | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 094.00 | 38 038.00 | 23 056.00 | 61 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 78 466.00 | 371 534.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VP Divers | 248 784.00 | 248 784.00 | | 248 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 808.00 | 399 808.00 | | 399 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 919.00 | 767 401.00 | 32 518.00 | 799 919.00 |
VW T.V.A. | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 347.00 | 1 011 721.00 | 637 626.00 | 1 649 347.00 |