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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 294.00 | 4 480.00 | 2 813.00 | 7 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 777.00 | 28 487.00 | 38 290.00 | 66 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 572.00 | 26 834.00 | 57 738.00 | 84 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 565.00 | 59 801.00 | 126 763.00 | 186 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 187.00 | | 165 187.00 | 165 187.00 |
BZ Autres créances | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CF Disponibilités | 128 595.00 | | 128 595.00 | 128 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 084.00 | | 337 084.00 | 337 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 650.00 | 59 801.00 | 463 848.00 | 523 650.00 |
CU Autres participations | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
DL TOTAL (I) | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 888.00 | | | 176 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 264.00 | | | 147 264.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 196.00 | | | 373 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 848.00 | | | 463 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 252.00 | | | 248 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 551.00 | | 53 935.00 | 155 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 921.00 | 186 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 921.00 | 151 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 956.00 | | 1 338.00 | 6 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 866.00 | | 52 405.00 | 121 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 729.00 | | 192.00 | 26 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 992.00 | 32 054.00 | 4 244.00 | 31 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467.00 | 1 014.00 | | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 525.00 | 31 040.00 | 4 244.00 | 28 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
UX Autres créances clients | 165 187.00 | 165 187.00 | | 165 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 889.00 | 52 571.00 | 124 317.00 | 176 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
VP Divers | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 700.00 | 207 003.00 | 14 697.00 | 221 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 570.00 | 248 252.00 | 124 317.00 | 372 570.00 |