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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 7 588.00 | 375.00 | 7 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 162.00 | 47 478.00 | 26 683.00 | 74 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 084.00 | 88 465.00 | 96 618.00 | 185 084.00 |
BF Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 883.00 | 143 532.00 | 140 351.00 | 283 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
BZ Autres créances | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CF Disponibilités | 262 875.00 | | 262 875.00 | 262 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 697.00 | | 311 697.00 | 311 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 580.00 | 143 532.00 | 452 048.00 | 595 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 953.00 | | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 143 564.00 | | | 143 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 209.00 | | | 151 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 629.00 | | | 122 629.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 484.00 | | | 308 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 048.00 | | | 452 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 521.00 | | | 198 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 498.00 | 28 703.00 | 25 318.00 | 280 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 918.00 | 28 536.00 | 11 208.00 | 241 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 616.00 | 167.00 | 14 110.00 | 29 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 567.00 | 42 423.00 | 8 457.00 | 109 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | 550.00 | | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 529.00 | 41 872.00 | 8 457.00 | 102 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 629.00 | 122 629.00 | | 122 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UP Prêts | 1 540.00 | 960.00 | 580.00 | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 209.00 | 46 013.00 | 97 476.00 | 151 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 588.00 | 48 461.00 | 2 127.00 | 50 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 717.00 | 198 521.00 | 97 476.00 | 303 717.00 |