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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 294.00 | 5 821.00 | 1 472.00 | 7 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 062.00 | 32 535.00 | 28 527.00 | 61 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 692.00 | 43 828.00 | 42 864.00 | 86 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 165.00 | 82 185.00 | 100 979.00 | 183 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 783.00 | | 121 783.00 | 121 783.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CF Disponibilités | 212 426.00 | | 212 426.00 | 212 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 167.00 | | 349 167.00 | 349 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 332.00 | 82 185.00 | 450 147.00 | 532 332.00 |
CU Autres participations | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 104 066.00 | | | 104 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 045.00 | | | 133 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 006.00 | | | 148 006.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 080.00 | | | 346 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 147.00 | | | 450 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 654.00 | | | 260 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 565.00 | | 8 164.00 | 186 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 564.00 | 183 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 564.00 | 147 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 350.00 | | 7 969.00 | 151 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 921.00 | | 195.00 | 26 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 802.00 | 33 947.00 | 11 564.00 | 59 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | 1 341.00 | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 321.00 | 32 606.00 | 11 564.00 | 55 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 036.00 | 143 036.00 | | 143 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
UX Autres créances clients | 121 783.00 | 121 783.00 | | 121 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 045.00 | 56 640.00 | 76 405.00 | 133 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 223.00 | 134 526.00 | 14 697.00 | 149 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 060.00 | 260 654.00 | 76 405.00 | 337 060.00 |