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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 7 037.00 | 926.00 | 7 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 069.00 | 41 721.00 | 29 348.00 | 71 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 848.00 | 60 807.00 | 110 040.00 | 170 848.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 498.00 | 109 566.00 | 170 931.00 | 280 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 454.00 | | 188 454.00 | 188 454.00 |
BZ Autres créances | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CF Disponibilités | 102 772.00 | | 102 772.00 | 102 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 512.00 | | 311 512.00 | 311 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 011.00 | 109 566.00 | 482 444.00 | 592 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710.00 | | | -710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 841.00 | | | 135 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 088.00 | | | 156 088.00 |
EA Autres dettes | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 773.00 | | | 381 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 444.00 | | | 482 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 867.00 | | | 294 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 165.00 | 107 917.00 | | 183 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 294.00 | 670.00 | | 8 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 755.00 | 104 747.00 | | 147 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 116.00 | 2 500.00 | | 27 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 186.00 | 37 966.00 | 10 585.00 | 82 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | 1 216.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 364.00 | 36 750.00 | 10 585.00 | 76 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 088.00 | 156 088.00 | | 156 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 960.00 | 1 540.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
UX Autres créances clients | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188 454.00 | 188 454.00 | | 188 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 842.00 | 49 150.00 | 86 692.00 | 135 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 855.00 | 208 618.00 | 16 237.00 | 224 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 559.00 | 294 867.00 | 86 692.00 | 381 559.00 |