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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 807.00 | 3 233.00 | 7 574.00 | 10 807.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 007.00 | 3 233.00 | 121 774.00 | 125 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
060 Stock marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
072 Créances – Autres | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
084 Disponibilités | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
110 Total général Actif | 183 180.00 | 3 233.00 | 179 946.00 | 183 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 976.00 | | | 239 976.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 983.00 | | | 239 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -474.00 | | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
252 Charges sociales | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 947.00 | | | 217 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 007.00 | | | 125 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |