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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 278.00 | 8 139.00 | 16 139.00 | 24 278.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 478.00 | 8 139.00 | 130 339.00 | 138 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
060 Stock marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
072 Créances – Autres | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
084 Disponibilités | 81 979.00 | | 81 979.00 | 81 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 586.00 | | 85 586.00 | 85 586.00 |
110 Total général Actif | 224 064.00 | 8 139.00 | 215 925.00 | 224 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 344.00 | | | 204 344.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 344.00 | | | 204 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -107.00 | | | -107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
252 Charges sociales | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 539.00 | | | 166 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 007.00 | | | 125 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |