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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 736.00 | 12 982.00 | 11 754.00 | 24 736.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 936.00 | 12 982.00 | 125 954.00 | 138 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
060 Stock marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
072 Créances – Autres | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
084 Disponibilités | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
110 Total général Actif | 213 880.00 | 12 982.00 | 200 898.00 | 213 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 803.00 | | | 152 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 979.00 | | | 167 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
252 Charges sociales | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 326.00 | | | 146 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 478.00 | | | 138 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |