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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 807.00 | 5 502.00 | 5 305.00 | 10 807.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 007.00 | 5 502.00 | 119 505.00 | 125 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
060 Stock marchandises | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
072 Créances – Autres | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
084 Disponibilités | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
110 Total général Actif | 185 798.00 | 5 502.00 | 180 296.00 | 185 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | | | -61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
252 Charges sociales | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 669.00 | | | 172 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 007.00 | | | 125 007.00 |