| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 000.00 | 114.00 | 39 886.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 114.00 | 39 886.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BZ Autres créances | 88 036.00 | | 88 036.00 | 88 036.00 |
CF Disponibilités | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 709.00 | | 110 709.00 | 110 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 709.00 | 114.00 | 150 595.00 | 150 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | | | 949.00 |
DH Report à nouveau | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 274.00 | 18 972.00 | | 18 274.00 |
DL TOTAL (I) | 38 246.00 | 19 972.00 | | 38 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | 12 221.00 | | 11 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 076.00 | 75 203.00 | | 51 076.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 16 785.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 349.00 | 106 858.00 | | 112 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 595.00 | 126 830.00 | | 150 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 349.00 | 106 858.00 | | 112 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 220.00 | | 268 220.00 | 268 220.00 |
FG Production vendue services | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 075.00 | | 270 075.00 | 270 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 920.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 449.00 | 271 290.00 | | 279 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 175.00 | 252 318.00 | | 261 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 274.00 | 18 972.00 | | 18 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 595.00 | 95 595.00 | | 95 595.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |