| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 1 714.00 | 38 286.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | 1 714.00 | 128 286.00 | 130 000.00 |
BT Marchandises | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 449.00 | 1 714.00 | 161 735.00 | 163 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 949.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 146.00 | 18 023.00 | | 37 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 904.00 | 18 274.00 | | 12 904.00 |
DL TOTAL (I) | 51 149.00 | 38 246.00 | | 51 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 410.00 | 49 618.00 | | 43 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 479.00 | | 11 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 662.00 | 51 076.00 | | 50 662.00 |
EA Autres dettes | 5 146.00 | 176.00 | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 585.00 | 112 349.00 | | 110 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 735.00 | 150 595.00 | | 161 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 464.00 | 112 349.00 | | 70 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 823.00 | | 257 823.00 | 257 823.00 |
FG Production vendue services | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 471.00 | | 258 471.00 | 258 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 800.00 | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 071.00 | 279 449.00 | | 259 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 167.00 | 261 175.00 | | 246 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 904.00 | 18 274.00 | | 12 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 90 000.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 1 600.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 1 600.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UX Autres créances clients | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 788.00 | 2 666.00 | 11 228.00 | 42 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 975.00 | 69 853.00 | 11 228.00 | 109 975.00 |