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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 3 314.00 | 36 686.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | 19.00 | 1 393.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 412.00 | 3 333.00 | 128 079.00 | 131 412.00 |
BT Marchandises | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 657.00 | | 77 657.00 | 77 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 069.00 | 3 333.00 | 205 736.00 | 209 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 049.00 | 37 146.00 | | 50 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 439.00 | 12 904.00 | | 18 439.00 |
DL TOTAL (I) | 69 588.00 | 51 149.00 | | 69 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 955.00 | 43 410.00 | | 84 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 11 367.00 | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 116.00 | 50 662.00 | | 35 116.00 |
EA Autres dettes | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 147.00 | 110 585.00 | | 136 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 736.00 | 161 735.00 | | 205 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 747.00 | 70 464.00 | | 98 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 438.00 | | 184 438.00 | 184 438.00 |
FG Production vendue services | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 240.00 | | 213 240.00 | 213 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 277.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 723.00 | 259 071.00 | | 238 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 281.00 | 246 167.00 | | 220 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 439.00 | 12 904.00 | | 18 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | 1 412.00 | 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 1 412.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714.00 | 1 619.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 1 619.00 | | 1 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UX Autres créances clients | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 122.00 | 2 721.00 | 11 460.00 | 40 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 374.00 | 53 974.00 | 11 460.00 | 91 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |