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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 4 914.00 | 35 086.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782.00 | 448.00 | 1 334.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 782.00 | 5 362.00 | 126 420.00 | 131 782.00 |
BT Marchandises | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 63 685.00 | | 63 685.00 | 63 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 369.00 | 5 362.00 | 222 007.00 | 227 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 488.00 | 50 049.00 | | 68 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 722.00 | 18 439.00 | | 17 722.00 |
DL TOTAL (I) | 87 310.00 | 69 588.00 | | 87 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 091.00 | 84 955.00 | | 80 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 10 932.00 | | 8 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 097.00 | 35 116.00 | | 46 097.00 |
EA Autres dettes | | 5 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 697.00 | 136 147.00 | | 134 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 007.00 | 205 736.00 | | 222 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 074.00 | 98 747.00 | | 100 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 186.00 | | 290 186.00 | 290 186.00 |
FG Production vendue services | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 406.00 | | 291 406.00 | 291 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 2 195.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 805.00 | 238 723.00 | | 333 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 083.00 | 220 284.00 | | 316 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 722.00 | 18 439.00 | | 17 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 412.00 | | 370.00 | 131 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 412.00 | | 370.00 | 41 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333.00 | 2 029.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 2 029.00 | | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 400.00 | 2 778.00 | 11 698.00 | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 077.00 | 57 454.00 | 11 698.00 | 92 077.00 |