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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 1 093.00 | 4 463.00 | 5 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 162.00 | 6 857.00 | 24 305.00 | 31 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 655.00 | 6 612.00 | 22 043.00 | 28 655.00 |
AX Avances et acomptes | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 308.00 | 14 563.00 | 93 746.00 | 108 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CF Disponibilités | 240 013.00 | | 240 013.00 | 240 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 697.00 | | 434 697.00 | 434 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 006.00 | 14 563.00 | 528 443.00 | 543 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 968.00 | | | 93 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 359.00 | | | 179 359.00 |
DK Provisions réglementées | 681.00 | | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | 275 107.00 | | | 275 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
EA Autres dettes | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 336.00 | | | 253 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 443.00 | | | 528 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 160.00 | | | 237 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 509.00 | | 81 800.00 | 26 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 474.00 | | 70 243.00 | 26 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 6 000.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194.00 | 11 369.00 | | 3 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194.00 | 10 275.00 | | 3 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542.00 | 139.00 | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | 139.00 | | 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
UX Autres créances clients | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 413.00 | 4 881.00 | 5 532.00 | 10 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 199.00 | 124 164.00 | 6 035.00 | 130 199.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 692.00 | 237 160.00 | 5 532.00 | 242 692.00 |