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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 037.00 | 5 607.00 | 5 430.00 | 11 037.00 |
AH Fonds commercial | 139 357.00 | | 139 357.00 | 139 357.00 |
AP Constructions | 1 104.00 | 552.00 | 552.00 | 1 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 573.00 | 127 991.00 | 125 582.00 | 253 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 946.00 | 61 813.00 | 88 134.00 | 149 946.00 |
AX Avances et acomptes | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 442.00 | 195 963.00 | 392 479.00 | 588 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 692.00 | | 81 692.00 | 81 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 098.00 | 803.00 | 47 295.00 | 48 098.00 |
BZ Autres créances | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CF Disponibilités | 513 878.00 | | 513 878.00 | 513 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 019.00 | 803.00 | 650 217.00 | 651 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 461.00 | 196 765.00 | 1 042 696.00 | 1 239 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 282 798.00 | 174 327.00 | | 282 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 059.00 | 184 801.00 | | 193 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 752.00 | 11 704.00 | | 7 752.00 |
DK Provisions réglementées | 1 778.00 | 819.00 | | 1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 540 387.00 | 421 751.00 | | 540 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 142.00 | 320 855.00 | | 231 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 938.00 | 3 642.00 | | 40 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 242.00 | 38 387.00 | | 45 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 873.00 | 149 181.00 | | 179 873.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 25 918.00 | | 5 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 308.00 | 538 651.00 | | 502 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 696.00 | 960 402.00 | | 1 042 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 967.00 | 307 154.00 | | 318 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 943.00 | | 57 619.00 | 542 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 121.00 | 588 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 121.00 | 430 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 614.00 | | 3 780.00 | 146 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 295.00 | | 52 799.00 | 390 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | 1 040.00 | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 316.00 | 101 268.00 | 9 621.00 | 104 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | 1 424.00 | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 133.00 | 99 844.00 | 9 621.00 | 100 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 819.00 | 958.00 | | 819.00 |
6T Sur comptes clients | | 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | 1 761.00 | | 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 142.00 | 88 738.00 | 142 404.00 | 231 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 524.00 | 55 449.00 | 7 075.00 | 62 524.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 371.00 | 318 967.00 | 142 404.00 | 461 371.00 |