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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 4 183.00 | 3 074.00 | 7 257.00 |
AH Fonds commercial | 139 357.00 | | 139 357.00 | 139 357.00 |
AP Constructions | 1 104.00 | 276.00 | 828.00 | 1 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 500.00 | 68 146.00 | 176 354.00 | 244 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 191.00 | 31 711.00 | 110 479.00 | 142 191.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 943.00 | 104 316.00 | 438 628.00 | 542 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 392 414.00 | | 392 414.00 | 392 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 774.00 | | 521 774.00 | 521 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 717.00 | 104 316.00 | 960 402.00 | 1 064 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 327.00 | | | 174 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 801.00 | | | 184 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
DK Provisions réglementées | 819.00 | | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 421 751.00 | | | 421 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 855.00 | | | 320 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 181.00 | | | 149 181.00 |
EA Autres dettes | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 651.00 | | | 538 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 402.00 | | | 960 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 154.00 | | | 307 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 308.00 | | 473 535.00 | 108 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 900.00 | 542 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 900.00 | 390 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | 141 057.00 | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 717.00 | | 332 478.00 | 96 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 563.00 | 91 239.00 | 1 486.00 | 14 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 3 089.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 469.00 | 88 150.00 | 1 486.00 | 13 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 681.00 | 139.00 | | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | 139.00 | | 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
UX Autres créances clients | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 855.00 | 93 000.00 | 227 855.00 | 320 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 721.00 | | | 418 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | 8.00 | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 699.00 | 75 664.00 | 6 035.00 | 81 699.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 009.00 | 307 154.00 | 227 855.00 | 535 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |