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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 067.00 | 8 643.00 | 26 424.00 | 35 067.00 |
AH Fonds commercial | 139 357.00 | | 139 357.00 | 139 357.00 |
AP Constructions | 1 104.00 | 828.00 | 276.00 | 1 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 407.00 | 199 938.00 | 226 469.00 | 426 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 147.00 | 97 521.00 | 86 625.00 | 184 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 357.00 | 306 930.00 | 488 426.00 | 795 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 970.00 | | 147 970.00 | 147 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 895.00 | 803.00 | 63 092.00 | 63 895.00 |
BZ Autres créances | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CF Disponibilités | 629 402.00 | | 629 402.00 | 629 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 423.00 | 803.00 | 859 620.00 | 860 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 779.00 | 307 733.00 | 1 348 046.00 | 1 655 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 428.00 | 282 798.00 | | 404 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 116.00 | 193 059.00 | | 386 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 184.00 | 7 752.00 | | 5 184.00 |
DK Provisions réglementées | 819.00 | 1 778.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 851 548.00 | 540 387.00 | | 851 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 404.00 | 231 142.00 | | 142 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 954.00 | 40 938.00 | | 39 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 131.00 | 45 242.00 | | 65 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 895.00 | 179 873.00 | | 243 895.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 498.00 | 502 308.00 | | 496 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 046.00 | 1 042 696.00 | | 1 348 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 444.00 | 318 967.00 | | 393 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 442.00 | | 233 265.00 | 588 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 350.00 | 795 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 350.00 | 613 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 394.00 | | 24 030.00 | 150 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 973.00 | | 209 035.00 | 430 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075.00 | | 200.00 | 7 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 963.00 | 110 968.00 | | 195 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | 3 036.00 | | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 356.00 | 107 931.00 | | 190 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 778.00 | | 958.00 | 1 778.00 |
6T Sur comptes clients | 803.00 | | | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | | | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580.00 | | 958.00 | 2 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UX Autres créances clients | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 404.00 | 79 304.00 | 63 100.00 | 142 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |
VW T.V.A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 544.00 | 393 444.00 | 63 100.00 | 456 544.00 |