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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 142.00 | | 3 098 142.00 | 3 098 142.00 |
BZ Autres créances | 64 053.00 | | 64 053.00 | 64 053.00 |
CF Disponibilités | 467 708.00 | | 467 708.00 | 467 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 761.00 | | 531 761.00 | 531 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 902.00 | | 3 629 902.00 | 3 629 902.00 |
CU Autres participations | 3 098 142.00 | | 3 098 142.00 | 3 098 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 522.00 | | | -16 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 436.00 | -16 522.00 | | -61 436.00 |
DK Provisions réglementées | 8 387.00 | 21.00 | | 8 387.00 |
DL TOTAL (I) | -59 571.00 | -6 502.00 | | -59 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204 081.00 | 98.00 | | 3 204 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 434.00 | 440 027.00 | | 480 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 26 190.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 224 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 689 474.00 | 3 690 400.00 | | 3 689 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 902.00 | 3 683 898.00 | | 3 629 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 334.00 | 3 250 400.00 | | 762 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 98.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 366.00 | 21.00 | | 8 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 383.00 | 21.00 | | 9 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 368.00 | -21.00 | | -9 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 655.00 | | | -14 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 451.00 | 16 522.00 | | 61 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 436.00 | -16 522.00 | | -61 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 046.00 | | | 3 237 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 904.00 | 3 098 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 904.00 | 3 098 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237 046.00 | | | 3 237 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | 8 366.00 | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 8 366.00 | | 21.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204 062.00 | 276 923.00 | 1 126 623.00 | 3 204 062.00 |
VI Groupe et associés | 480 434.00 | 480 434.00 | | 480 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 474.00 | 762 334.00 | 1 126 623.00 | 3 689 474.00 |