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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 142.00 | | 3 098 142.00 | 3 098 142.00 |
BZ Autres créances | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
CF Disponibilités | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 687.00 | | 164 687.00 | 164 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 829.00 | | 3 262 829.00 | 3 262 829.00 |
CU Autres participations | 3 098 142.00 | | 3 098 142.00 | 3 098 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 253.00 | -77 958.00 | | -15 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 542.00 | 62 705.00 | | 119 542.00 |
DK Provisions réglementées | 27 767.00 | 18 077.00 | | 27 767.00 |
DL TOTAL (I) | 142 056.00 | 12 824.00 | | 142 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 281.00 | 2 930 911.00 | | 2 654 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 575.00 | 440 475.00 | | 390 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 521.00 | | 4 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 325.00 | 54 207.00 | | 71 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 773.00 | 3 430 113.00 | | 3 120 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 829.00 | 3 442 937.00 | | 3 262 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 819.00 | 339 308.00 | | 749 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 690.00 | -9 690.00 | | -9 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 411.00 | -23 325.00 | | -17 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 618.00 | 100 065.00 | | 160 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 077.00 | 37 360.00 | | 41 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 542.00 | 62 705.00 | | 119 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 142.00 | | | 3 098 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 098 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 098 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098 142.00 | | | 3 098 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 077.00 | 9 690.00 | | 18 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 077.00 | 9 690.00 | | 18 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
VC Groupe et associés | 89 211.00 | 89 211.00 | | 89 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 654 281.00 | 283 328.00 | 1 155 491.00 | 2 654 281.00 |
VI Groupe et associés | 390 575.00 | 390 575.00 | | 390 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 334.00 | | | 276 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 773.00 | 749 819.00 | 1 155 491.00 | 3 120 773.00 |