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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 142.00 | | 3 098 142.00 | 3 098 142.00 |
BZ Autres créances | 200 232.00 | | 200 232.00 | 200 232.00 |
CF Disponibilités | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 391.00 | | 300 391.00 | 300 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 533.00 | | 3 398 533.00 | 3 398 533.00 |
CU Autres participations | 3 098 142.00 | | 3 098 142.00 | 3 098 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 289.00 | -15 253.00 | | 104 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 529.00 | 119 542.00 | | 276 529.00 |
DK Provisions réglementées | 37 457.00 | 27 767.00 | | 37 457.00 |
DL TOTAL (I) | 428 275.00 | 142 056.00 | | 428 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 131.00 | 2 654 281.00 | | 2 374 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 924.00 | 390 575.00 | | 578 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | 4 592.00 | | 6 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 598.00 | 71 325.00 | | 10 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 257.00 | 3 120 773.00 | | 2 970 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 533.00 | 3 262 829.00 | | 3 398 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 719.00 | 749 819.00 | | 882 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 690.00 | -9 690.00 | | -9 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 578.00 | -17 411.00 | | -15 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 787.00 | 160 618.00 | | 319 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 257.00 | 41 077.00 | | 43 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 529.00 | 119 542.00 | | 276 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 142.00 | | | 3 098 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 098 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 098 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098 142.00 | | | 3 098 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 767.00 | 9 690.00 | | 27 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 767.00 | 9 690.00 | | 27 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VC Groupe et associés | 200 232.00 | 200 232.00 | | 200 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 131.00 | 286 592.00 | 1 170 200.00 | 2 374 131.00 |
VI Groupe et associés | 578 924.00 | 578 924.00 | | 578 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 852.00 | | | 279 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 385.00 | 200 385.00 | | 200 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 257.00 | 882 719.00 | 1 170 200.00 | 2 970 257.00 |