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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 142.00 | | 3 098 142.00 | 3 098 142.00 |
BZ Autres créances | 143 537.00 | | 143 537.00 | 143 537.00 |
CF Disponibilités | 201 135.00 | | 201 135.00 | 201 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 796.00 | | 344 796.00 | 344 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 937.00 | | 3 442 937.00 | 3 442 937.00 |
CU Autres participations | 3 098 142.00 | | 3 098 142.00 | 3 098 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 958.00 | -16 522.00 | | -77 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 705.00 | -61 436.00 | | 62 705.00 |
DK Provisions réglementées | 18 077.00 | 8 387.00 | | 18 077.00 |
DL TOTAL (I) | 12 824.00 | -59 571.00 | | 12 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 911.00 | 3 204 081.00 | | 2 930 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 475.00 | 480 434.00 | | 440 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 860.00 | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 207.00 | 100.00 | | 54 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 113.00 | 3 689 474.00 | | 3 430 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 937.00 | 3 629 902.00 | | 3 442 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 308.00 | 762 334.00 | | 339 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 440 475.00 | | | 440 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 690.00 | 9 383.00 | | 9 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 690.00 | -9 368.00 | | -9 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 325.00 | -14 655.00 | | -23 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 065.00 | 15.00 | | 100 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 360.00 | 61 451.00 | | 37 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 705.00 | -61 436.00 | | 62 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 142.00 | | | 3 098 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 098 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 098 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098 142.00 | | | 3 098 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 387.00 | 9 690.00 | | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 387.00 | 9 690.00 | | 8 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VC Groupe et associés | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930 911.00 | 280 105.00 | 1 140 966.00 | 2 930 911.00 |
VI Groupe et associés | 440 475.00 | 475.00 | | 440 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 861.00 | | | 272 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 660.00 | 143 660.00 | | 143 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 113.00 | 339 308.00 | 1 140 966.00 | 3 430 113.00 |