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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 450.00 | 12 013.00 | 22 436.00 | 34 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 120.00 | 29 313.00 | 67 806.00 | 97 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 047.00 | 41 326.00 | 339 720.00 | 381 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BZ Autres créances | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CF Disponibilités | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 752.00 | 41 326.00 | 375 426.00 | 416 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520.00 | | | -520.00 |
DL TOTAL (I) | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 259.00 | | | 257 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 947.00 | | | 335 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 426.00 | | | 375 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 961.00 | | 603 961.00 | 603 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 961.00 | | 603 961.00 | 603 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 891.00 | | | 638 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 412.00 | | | 639 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520.00 | | | -520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 773.00 | 371.00 | 19 402.00 | 19 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 582.00 | 42 278.00 | 172 943.00 | 248 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
VP Divers | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 924.00 | 15 647.00 | 19 277.00 | 34 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 947.00 | 110 241.00 | 192 345.00 | 335 947.00 |