| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 269.00 | 20 056.00 | 7 212.00 | 27 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 496.00 | 65 276.00 | 66 219.00 | 131 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 234.00 | 85 333.00 | 322 900.00 | 408 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CF Disponibilités | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 131.00 | 85 333.00 | 387 797.00 | 473 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 013.00 | | | -7 013.00 |
DL TOTAL (I) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 276.00 | | | 245 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 811.00 | | | 354 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 797.00 | | | 387 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 773.00 | | | 87 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 624.00 | | 240 624.00 | 240 624.00 |
FG Production vendue services | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 310.00 | | 242 310.00 | 242 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | -40 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 330.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 942.00 | | | 309 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 955.00 | | | 316 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 013.00 | | | -7 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 772.00 | | 24 462.00 | 392 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 408 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 158 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 303.00 | | 24 462.00 | 143 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 745.00 | 25 589.00 | 9 000.00 | 68 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 745.00 | 25 589.00 | 9 000.00 | 68 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 885.00 | 1.00 | | 51 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
UX Autres créances clients | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 277.00 | 30 123.00 | 209 636.00 | 245 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 593.00 | 30 316.00 | 19 277.00 | 49 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 812.00 | 87 773.00 | 209 636.00 | 354 812.00 |