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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 450.00 | 20 522.00 | 13 927.00 | 34 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 853.00 | 48 222.00 | 60 631.00 | 108 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 772.00 | 68 744.00 | 324 027.00 | 392 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CF Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 156.00 | 68 744.00 | 354 411.00 | 423 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -520.00 | | | -520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520.00 | | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 844.00 | | | 224 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 411.00 | | | 314 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 411.00 | | | 354 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 137.00 | | | 126 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 470 669.00 | | 470 669.00 | 470 669.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 169.00 | | 471 169.00 | 471 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 418.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 337.00 | | | 479 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 816.00 | | | 478 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 047.00 | | 11 733.00 | 381 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 19 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 392 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 570.00 | | 11 733.00 | 131 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 326.00 | 27 418.00 | | 41 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 326.00 | 27 418.00 | | 41 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | -24 061.00 | 24 431.00 | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 595.00 | 42 751.00 | 163 843.00 | 206 595.00 |
VI Groupe et associés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 341.00 | 16 064.00 | 19 277.00 | 35 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 411.00 | 126 137.00 | 188 274.00 | 314 411.00 |